从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。今天小编在这给大家整理了一些财务出纳工作职责，我们一起来看看吧！
财务出纳工作职责1
1.热爱本职工作，严格遵守财经纪律及现金管理制度，忠于职守，坚持原则，不谋私利，保护酒店的财产安全。
2.在商场经理的领导下，具体负责货币管理制度的落实。
3.严格遵守现金管理制度和使用规定，库存现金按规定限额执行。不得挪用库存现金，不得以白单抵库，而且要严格执行外汇管理制度，不得私自套嫩卜币，也不得违章代办兑换手续。
4.负责收取商场各营业部门的营业款,并负责及时整理和送到银行。
5.要根据已办理完毕的收款凭证逐笔按顺序登记现金日记账，并做到日清日结、账款相符。每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金收付日报表”送交商场经理。
6.努力学习专业知识，熟知商业会计基本原理，熟悉现金和银行管理制度，提高自己的工作水平。
7.严格遵守酒店各项规章制度，上班时不擅离工作岗位，不做与工作无关之事。
财务出纳工作职责2
1.掌握《会计法》，熟悉有关财务理论知识、会计制度和具体执行中的规章制度，不断提高业务水平。
2.负责各项收人款、业务往来g：的缴存以及曰常开支报销工作，按照公司财务制度把好资金出入审核关。
3.负责分管的出纳日记账和银行日记账，做到每日记账、核对，发现差错，及时向领导汇报，采取补救措施。
4.保管各种相关的有价证券和无价证券，现金要做到日清月结,现金库存量要符合规定。
5.及时反映财务收支管理中存在的不足和问题。
6.参与财务制度、规定的起草、综合和修改。
7.承办领导交办的其他相关工作。
财务出纳工作职责3
1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。
2.认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
3.根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
4.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。
5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。
6.负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。
7.根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。
8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。
财务出纳工作职责4
1.负责现金的登记和核对业务。
2.负责发行部业务的现金收人及转账业务。
3.负责现金收人和支出业务。
4.兼管产成品的明细账，做到账、物相符，每半年核对一次库存情况。
5.做好稿酬、审稿费、编辑费、审读费、校对费及其他费用的发放工作。
财务出纳工作职责5
1.负责审核每天营业收入相关原始单据。
2.负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作，负责组织实施对收银点的查岗工作。
3.负责餐饮用餐券、商场用收银票据的保管、收发、核销、记账等工作。
4.协助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作。
5.负责对财务人员会计电算化的培训，负责收银员对收银机操作的培训。
6.及时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料。
7.配合景点存货主管会计工作，参与存货。
8.参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收人日报表，负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。
9.营业高峰期时兼任出纳，负责安全缴存营业收人现金。
财务出纳工作职责6
1.严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。
2.认真执行原始凭证的审核、审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法、手续完备。
3.根据现行财务制度中规定的开支范围、
标准，认真办理现金、银行收付业务，严格把好支出第一关。
4.及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。
5.不随意坐支现金，不以白条抵库，不挪用公款，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。
6.完成所长交办的其他工作。
财务出纳工作职责7
1.认真执行现金管理制度。
2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。
3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后方可生效。
5.积极配合银行做好对账、报账工作。
6.配合会计做好各种账务处理。
7.负责会计凭证的打印及订装。
8.完成领导交办的其他任务。
财务出纳工作职责8
1、负责现金日记账、银行日记账以及出纳日记工作;
2、负责公司内部日常报销工作;
3、月初抄报税工作，开增值税专用发票;
4、负责公司内部办公用品的采购、申领、统计、分发工作等。
财务出纳工作职责9
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务核对;项目的预算、核算核对记录工作;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制资金平衡表;
5、负责简单的账务处理,凭证的装订保存,归档财务资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合财务主管完成财务部年度各项审计工作。
财务出纳工作职责10
1、按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账、制表等全盘财务工作;
2、费用报销单审核、记账凭证制作;
3、定期核对往来账款，及时清算应收应付款;
4、负责发票开具，纳税申报、年度汇算清缴、证件年审等工作;
5、完成业绩核对，薪资提成核算;
6、执行记账凭证和报表的装订、归档及保管工作;
7、财务制度的完善及迭代;
8、完成领导交办的其他工作任务。
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