出纳履行哪些职责

出纳需要善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力; 了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;以下是小编精心收集整理的出纳履行哪些职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

出纳履行哪些职责1

1、根据审批后的单据办理收付款;

2、负责费用报销，现金日清日结;

3、根据回款审核销售出库单;

4、负责存货盘点与对账;

5、编制与银行、现金相关的凭证;

6、核对企业银行日记账与银行明细，解决未达账;

7、及时完成领导交办的各项任务。

出纳履行哪些职责2

1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务、

2、建立健全出纳各种账目，及时序时登记现金和银行存款日记与总账，保证账账、账款相符、

3、做好出纳本职工作后，还要协助办公室的日常工作，

出纳履行哪些职责3

1.公司日常的费用报销;

2.日常现金、支票的收与支出;

3.核对营业收入;

4.每日盘点库存现金;

5.编制银行存款余额调节表;

6.月末核对现金/银行存款发生额与余额。

出纳履行哪些职责4

1、负责审核现金，银行收付单据并付款及登记现金日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结

2、做好公司现金、票据，单据的保管;按照规定程序使用票据和印鉴，办理领用、注销手续。

3、积极配合公司开户行做好对帐工作确保帐实相符，定期去银行取回回单及对账单;

4、销售发票的购买、开具及保管;

5、根据原始凭证录入记账凭证及录入进销存数据;

6、每月及时清理公司的各种往来款项;

7、打印及装订整理凭证。

8、领导交办的其他事项

出纳履行哪些职责5

1.遵守公司资金管理办法等相关制度,做到现金日清月结。并应每日清查盘点

现金,保证帐证相符、账款相符,发现差错应及时更正。

2.负责公司日常现金收付业务。

3.负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。

4.严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。

5.负责保管及整理公司资金收付的有关单据,并及时交与总账助理人员进行账务处理。

6.负责员工工资的发放。

7.完成领导安排的其他工作。

出纳履行哪些职责6

1、负责日常收支的管理和核对。

2、负责公司的报销费用的审核、编制。

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。

5、开具电子普通发票、增值税专用发票。

出纳履行哪些职责7

1. 月初打印对账单并做好核对工作;

2. 月初整理上月凭证;

3. 负责T+系统的费用单据制单工作;

4. 查询客户预收账款;

5. 根据开票申请及时开具发票;

6. 每日回单打印;

7. 做好工资与奖金发放工作;

8. 负责进项发票网上认证;

9. 根据银行结算制度，办理现金提取和银行结算业务;

10. 整理及提交外汇收付款相关的资料;

11. 负责整理审核餐费发票及发放餐费;

12. 月末根据当月现金流动整理好老板的报销;

13. 完成上级交付的其他工作任务。

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