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出纳岗位职责八篇

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出纳岗位需要有安全意识,掌握基本的法律法规等知识,了解相关业务领域专业知识,能够使用计算机和办公软件。今天小编在这给大家整理了一些出纳岗位职责,我们一起来看看吧!

出纳岗位职责八篇

出纳岗位职责

1

1、负责公司日常的收支管理和核对,每月编制并审核资金计划表;

2、负责审核各类原始单据,确保数据录入准确,及时;

3、负责登记现金,银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;;

4、日常银行、工商、税局对接工作;

5、负责日常行政事务工作,包括工商年检,证照的变更,社保公积金的增减,办公用品的采购,文件或通知的收发传递等。

出纳岗位职责篇

2

1、负责公司日常现金、银行收付结算

2、增值税发票的开具

3、每天及时处理回单,做好凭证整理

4、负责各项支付的复核

5、领导交办的其他工作

出纳岗位职责篇

3

一、办理银行存款和现金领龋

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

五、员工工资的发放。

出纳岗位职责篇

4

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责篇

5

1.处理淘宝京东网店退款打款;

2.网上销售平台提现及银行资金归集;

3.到银行柜台办理银行变更等业务;

4.对公网银付款制单;

5.银行流水明细导出及日记账;

出纳岗位职责篇

6

1 .按规定每日登记现金日记账

2.严格按照公司规定的财务制度报销结算各项费用

3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账

4.保管好支票,票据,印鉴

5.兼公司的商务

出纳岗位职责篇

7

1、按规定每日核对送货单、发票帐目,会开票,做凭证;

3、每日负责应付帐款对帐;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴、公章;

5、负责财务部的相关零锁工作;

6、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责篇

8

1、 负责公司各银行账户维护,网银支付、制单并跟进银行事务;

2、 负责日常现金、支票汇票的收支,及时登记现金及银行存款日记账建立健全现金出纳各种账目,严格审核收付凭证,做到账实相符,日清月结;

3、 负责公司的日常费用报销、工资和货款支付;

4、 月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额,确保账实相符;

5、 协助日常发票的开具、抵扣,年度、季度及月度税务申报;

6、 协助凭证整理和财务资料保管;

7、 各类政府项目申报及资质申报的资料提供和对接;

8、 其他上级交办事项。


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