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财务出纳工作职责与工作内容

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财务出纳需要了解出纳基本工作流程操作,了解国家相关财务管理政策和制度,以下是小编精心收集整理的财务出纳工作职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

财务出纳工作职责1

1、办理现金收付和银行结算业务,确保资金安全;

2、办理收付,报销手续,工资奖金发放工作;

3、保管印鉴、空白支票等;

4、填制相关表格,统计处理往来结算业务。

财务出纳工作职责2

1、负责公司银行及现金收付,按周编制资金收付报表;

2、负责收入发票开具、收入台账、收入和银行往来凭证录入;

3、完成每月库存盘点工作,及时核对库存差异,进行耗材成本结转。

4、监督执行财务制度

5、固定资产管理:负责公司固定资产盘点,建立归口管理制度。

6、每日查款,月底核对银行往来,编制银行对账调节表

7、应收款日报表编制:负责统计业务欠款日报表,要求准确、及时。

8、其他领导交代的事项。

财务出纳工作职责3

1. 负责每日资金报表统计并报送至集团财务中心;

2. 每日收付款数据录入NC系统,并整理原始单据交至会计做账;

3. 办理借款结算,收到员工或外部借款开具还款收据;

4. 用款申请、费用申请复核并付款;

5. 各银行存款、现金实物盘点,做到账实相符并出具资金盘点表;

6. 随时关注并向财务负责人和财务中心提示银行借款、银行承兑或保理融资借款的到期时间,组织资金提前一天支付,杜绝信用风险;

7. 按集团要求配合总经理做好结构性存款;

财务出纳工作职责4

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

财务出纳工作职责5

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金。;

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

财务出纳工作职责6

1、负责日常物业管理费、现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、完成公司交办的其他事务性工作。

财务出纳工作职责7

1、办理现金、银行存款的收付结算业务,及时登记现金、银行日记账

2、复核收入凭证,及时跟进往来款的支出与收入情况

3、及时与总账、银行对账单对账,月末编制银行余额调节表,做到账账相符

4、办理与各合作单位往来款项的划转、核算,及时更新上下游合作单位信息

5、负责公司日常报销、票据审核及发放,对已审核的原始凭证编制记账凭证

6、确保银行账户及资金安全,保管好各类票据、印章及网银盾

7、负责购买开具增值税发票,开具发票并做好保管

8、负责银行账户的开设变更及注销

9、完成上级交办的其他财务出纳性工作

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