股票仓位动态平衡法知识大全

股票仓位动态平衡法知识大全_股票知识

所谓仓位动态平衡法，就是将持仓保证金占总账户权益的比率始终维持在一个固定比率，而其账户持仓量则随账户总权益和单位保证金的变化而变化。这里小编给大家分享一些关于股票仓位动态平衡法知识大全，方便大家学习了解。

股票仓位动态平衡法知识大全

在期货交易中，由于采用了保证金交易，使得保证金水平总是随着价格的波动而波动，而账户权益也会因盈亏情况的变动而变动。保证金与账户权益的比率我们称之为仓位比率，也叫持仓比率。在实际交易中，资金管理占有重要的地位，采用恰当的资金管理方法有助于提高盈利水平，并促进交易的稳定性。

目前市场上常用的资金管理方法多种多样，各有利弊。笔者在此介绍的是一种弹性资金管理方法，即仓位动态平衡法。目前在大多数交易计划中，采用静态固定方法者居多，即持仓数量在价格触及止损位和目标位前，始终保持在一个固定的数量。这种方法简单易用，但也比较笨。投资者的长期获利取决于盈亏比和连续成功率保持在较高的水平，采用仓位动态平衡法，可在静态管理方法的.基础上增加单次交易的盈亏比，从而提高长期获利水平。

我们知道，在持仓数量固定的情况下，价格变化引起的保证金水平变化和盈亏引起的帐户权益变化之间是不一致的。即在做对方向时，仓位比例越变越小;在做错方向时，仓位比例越变越大。也就是在计划盈亏比内，只能达到限定损失，但无法做到扩大盈利弹性。而采用仓位动态平衡法，即在仓位比率相同的情况下，在做对方向时，持仓量不断增加;在做错方向时，持仓量不断减少。也就是在盈利时加仓，在损失时减仓。

采用仓位动态平衡法，可以减少损失，扩大盈利，从而有助于提高单次计划操作的实际盈亏比。提高的幅度，取决于采用的仓位比率、市场波动率和仓位调整的时机。

在实际交易中采用什么水平的仓位比率才比较合适，要视个人和市场情况而定。通常情况下，经过常规决策体系制定的计划，哪怕是在基本面和技术面均达到共振的机会，其仓位比率最好也不要超过60%，而非常规决策体系采取的操作，其仓位比率最好不要超过30%的水平。笔者的经验是比较倾向于单品种仓位比率不超过 30%。因为这一比率水平可以让交易者的思维心态处于较稳定的状态。

总之，只要交易者让自己的头寸保持在一个固定合理的仓位比率下，不管价格如何变动，都可以通过仓位的动态平衡调整来达到交易心理的平衡稳定。

仓位动态平衡法，其实可以看作是一个辅助的风险控制与盈利增强手段。这一动态平衡调整是在计划盈亏比区间内的调整。也就是说，如果计划平仓条件一旦被触发，将不再调整持仓头寸，而应按交易计划全部了结。

任何的资金管理方法都有利有弊，仓位动态平衡法也一样。比如，在振荡行情中会造成仓位动态调整过频，增加调整成本和损失风险，并可能对交易心理产生负面影响。因此，仓位动态平衡调整时机，以及对市场波动率的掌握，是交易者应提高的技能。其实，对于交易者来说，重要的是明白其中的理念，了解其优缺点并合理应用。

买卖口诀和股票基础知识

卖出口诀+买入口诀=炒股口诀

卖出口诀：

(一)三峰顶天，卖出抢先

(二)哥俩剃平头，股票不能留

(三)双峰触天，跌在眼前

(四)乌云盖顶，卖出赶紧

(五)长阴夹星，卖出逃命

(六)长箭射天，跌在眼前

(七)高位放大量，股价近顶端

(八)高位双大量，卖出要赶忙

(九)上下同死叉，股价就要垮

(十)八十加大量，股票应抛光

(十一)三百cci，放量就得卖

(十二)布林穿顶，卖出要紧

(十三)双峰扼颈，不卖不行

(十四)三线相约下山，前景不容乐观

(十五)三种图线同死叉，卖出股票莫拖拉

买入口诀：

(一)一针锥底，买股时机

(二)三军会师，看好后市

(三)双管齐下，买进不怕

(四)白龙出水，短线可为

(五)五阳上阵，股价弹升

(六)身抱多线，好景出现

(七)三棒撑地，行情见底

(八)三杆通底，反弹在即

(九)三针探底，后市可喜

(十)重锤坠地，后市有戏

(十一)巨阳入海，放心购买

(十二)布林破底，短线可取

(十三)两谷夹山，后市看涨

(十四)底部放量，注意建仓

(十五)CR底位扭成团，买股票好时光

(十六)天上雨来急，地上水亦涨，多头应进场

看盘口诀：

(一)转强换手篇

要想涨，先有量。由跌转涨量先强，

百分之三是标准，盘跌它涨转强量，

百分之五不能追，要等回拉靠线莫心慌!

十五以上要谨慎，三十以上要提防，

三日没有新高现，只卖不买没商量!

(二)转强追涨篇

要想涨，先有量。一日长量先看看，

二日长量要紧张，三日长量是反转，马上追涨没商量!

先放量，后缩量，放量过顶先别慌，

MACD跟得上，你就是那主升浪，

横盘整理不用愁，量缩下影八分一，马上买进就会涨!

(三)振荡上行篇

振荡上行不用急，阴阳相间好有趣;

阳量长，阴量短，阴量最小三分一;

五日上叉四十日，振荡上行开始了;

五日下叉四十日，还有回头望月时;

五日反叉四十日，绝佳冲高卖出时!

(四)盘中买卖篇

集合竞价很重要，盘中更要量跟上，

量比超过二点五，主力开始动手了，

上来先冲三点五，千万别急乱追涨，

回落不缩量，反身再冲上，

打横走一走，买它没商卖出口诀：

(五)量

放量上，再缩量，过不过顶看二样，

上冲角度要更陡，单笔买量更要强，

不然就算冲顶过，也是卖它没商量，

上冲超过百分七, 不追宁等它涨停，

涨停之后若打开，能否封上看开单，

单笔开板过万手，就算再封也卖出，

盘中买卖关键点，一是量来二是线。

百分百不亏的口诀

其实，掌握好了均线理论就足够赚的盆满钵溢了;

其实，一年只买卖一支股票就够了;

其实，如果你的资金在100万以下，一年翻番并不难;

其实，每日亲手画手中个股的K线图才会让你的思维波动和主力一致;

其实，真的不要太贪，因为股市里的钱是赚不完的;

其实，真的不要太怕，因为共产党是不会让股市崩盘的;

其实，主力也很难，他们都很怕出不了货;

其实，底部放量突破就应该关注了，不管是真是假;

其实，也许再坚持一会儿，洗盘就结束了;

其实，中线心态，满仓一支股，手里留点，逢高出点，逢低接点，滚动作是上策;

其实，看头才是最需要锤炼的功力;

其实，做短线最主要的是看成交量和换手率;

其实，每日的量比榜和成交金额榜就是短线的黑马榜;

其实，买入正在上涨的股票才是最安全的;

其实，看到长期横盘后底部带量向上突破的缺口，就说明你的财运来了，即使这个缺口只有一分钱价差;

其实，最管用的是技术指标的背离，而不是这个指标当前的数值;

其实，把大盘和个股的K线图叠加起来，就可以判断该股有无主力，主力强弱;

其实，敢于适时斩仓才是在这个场子里生存的根本;

其实，无论什么方法，你只要掌握了一种，就足够了;

其实，分时走势中，白线和黄线距离突然垂直向上拉大很多，就是短线出货的绝好机会，因为你一定有机会再补回来;

其实，洗盘和出货最重要区别就在于一个量缩一个量增;

其实，短线一定要看15分钟的K线图，根据KDJ可找到当日的进出点，根据OBV可判断主力的意图;

其实，如果你真的要做长线，就把K线图设置成30、60、120日;

其实，如果你有足够的技巧和胆量，大盘放量上攻时，你完全可以追龙头股的第一个涨停，说不定一周就能赢利50%;

其实，强势上攻的股，出风险提示公告可理解为“开盘就追吧，至少还有3天的涨头呢!”;

其实，短线可在ST摘帽的那天介入，你要坚信丑小鸭已变成了白天鹅，怎么着也得扑腾几下;

其实，新股上市的第一天，开盘30分钟的换手率达到40以上，就已经说明了问题;

其实，真正高手往往不会在股票明显进入下降通道的时候出货，而是更早;

其实，在股市里，会休息的人才会工作，为了自己的钱袋而工作;

其实，如果你能做到“有风驶到尽，无风潜海底”，那你就会发现，其实，做股票是很轻松的!

基础知识

1 股票

股票是一种有价证券，它由相应股份公司发行，是证明股东所持股份的凭证，它表明股票的持有者对股份公司的部分资本拥有所有权。在股市中，投资者买卖的对象即为代表着不同上市公司的股票，投资者既可以通过业绩优良上市公司的年终分红，获取高于银行利率的回报，也可以通过股票价格在二级市场的涨跌变化获取差价收益。

2 股票市场

简称为股市，股票市场是股票发行和交易的场所，根据市场的功能划分，可分行发行市场和流通市场，其中，发行市场也就是我们所说的一级市场，流通市场则是二级市场。1.2.3 A股、B股、H股我们常会听到“A股”、“B股”、“H股”这样的词语，其实它们指代的是不同的股票市场，A股是由我国境内的公司发行，供境内机构、组织或个人(不含台、港、澳投资者)以人民币认购和交易的普通股股票，A股也就是我们国内普通投资者所参与的股票市场，国内的A股分为上证A股与深证A股，上证A股包括全体在上海证券交易所上市的股票，上证A股所形成的股票市场也常被称为“沪市”，深证A股则包括全体在深圳证券交易所上市的股票，深证A股所形成的股票市场也常被称为“深市”。

B股的正式名称为人民币特种股票。它是以人民币标明面值，以外币认购和买卖，在境内(上海、深圳)证券交易所上市交易的。B股公司的注册地和上市地都在境内，起初，B股的投资者仅限于境外或在中国香港、澳门及台湾投资者，如：外国的自然人、法人和其他组织，香港、澳门、台湾地区的自然人、法人和其他组织等，后来B股也对国内投资者开放，现国内投资者只要有美元就可以开户投资。相对来说，B股并不是面向国内的广大普通投资者的。

H股，即注册地在内地、上市地在香港的外资股，也称国企股。香港的英文是HongKong，取其字首，在香港上市外资股就叫做H股。

3 股票的交易时间：

股市是每天早上9：30到11：30 下午13:00到15:00双休日和国家法定节假日不开盘

休市是指股市停止交易，国内股市每周六、周日会休市，此外，在五一、十一、春节等节假日也会休市。

4 股市的交易时间限制“T+1”制度

T是Trade的首字母。目前沪市与深市均实行T+1制度，即：当天买进的股票只能在第二天卖出，但当天卖出的.股票确认成交后所返回的资金则可以当天再次买股，

5 K线图

K线图是反映价格在某一时间周期内波动情况的图表，它由开盘价、收盘价、最高价、最低价四个要素构成，若当日收盘价高于开盘价，这表明价格处于上涨状态，此时K线图多用红色表示叫阳线;若当日收盘价低于开盘价，这表明价格处于下跌状态，此时K线图多用蓝色或绿色表示叫阴线;

上影线表示上方有压力

下影线表示下方有支撑

6 涨跌幅限制

涨跌幅限制是国内股市中的一种交易规则，它限制了股价的当日波动范围，其出现点是为了防止股价的暴涨暴跌并抑制过度投机现象的发生，上海、深圳两交易所自 1996年 12月26日起，分别对上市交易的股票(含A、B股)、基金类证券的交易实行价格涨跌幅限制，即在一个交易日内，上述证券的交易价格相对上一交易日收市价格的涨跌幅度不得超过 10%，超过涨跌限价的委托为无效委托。不受涨跌幅限制的股票主要包括以下几中：一是，新股上市首日;二是，增发股票上市当天;三是，某些重大资产重组股票比如合并之类的复牌当天。

8 一手，两手，……

“手”是股票交易时的最小买入单位，既投资者所买的股票数量应是100的整数倍。我们常说买入10手股票，即是指买入1000股。

9 股票代码

每一只股票在股市中都有唯一的代码，比如：中国石油的代码为 601857，工商银行的代码的601398，在国内的A股市场中，沪市的股票代码以“600”或“601”打头，深市的股票代码则以“000”打头。

10 新股上市

成功了完成了IPO过程的企业会在随后进入股票二级市场进行交易，这就是所说的新股上市交易，此时，那些在一级市场中成功申购到此股的投资者就可以进行卖出操作，新股上市首日会在其股票名称前加一个字母“N”，N为NEW的简写。

11 多头与空头(利好，利多)

在股市中有“多”与“空”这两个较为专业的概念，“多”指代上涨，“空”则指代下跌，多头是指那些认为股价将要上涨，而积极买入并持股的投资者，空头则是指那些认为股价将要下跌会卖出股票、或持币观望等待下跌的投资者。多头与空头是股市中的两类投资者，多头投资者构成了多方阵营，空头则构成了空方阵营，它们对价格的上涨或下跌起着决定作用。

12 打压吸筹和拉高出货：

打压：庄家故意压低股价使散户抛出筹码。

拉高出货：主力故意拉高股价造成联系上涨的假象诱导散户为之接盘。

13 股市参与者：

散户，大户，私募，游资，基金，外围资金QFII，保险资金，国资委等等。