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财务出纳工作职责内容

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财务出纳需要具备良好的财务职业道德,工作认真仔细,有责任心,学习能力强,做事勤恳,以下是小编精心收集整理的财务出纳工作职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

财务出纳工作职责1

1、认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制;

2、遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则;

3、保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息;

4、负责货币资金的收付和管理工作并负责保管财务章和发票章;

5、负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款时第、一时间告知相关人员;

6、出纳员直接收到现金销售款,要在第、一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠;

7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结,不得随意更换、涂改账簿;

8、支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度且金额准确后才能付款。没有相关部门经理、会计、财务经理和总经理签字的,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则;

9、负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全;如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿;

10、协助客户开具发票及收据,应收账款的催收;

11、熟练各种办公软件的应用;

12、服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。

财务出纳工作职责2

1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理,负责与银行的一般业务接洽。

2、办理业务单据收付款业务,复核收款凭据,清点现金或其他形式的收款票据,及时办理相应的银行进出帐业务。

3、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。

4、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。

5、公司印章、收据、发票的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保其完整与安全。

6、及时掌握公司资金状况,严格执行安全制度,确保资金收付的准确性及安全性。

7、负责收款核销及款项调整事项并进行系统处理,负责不明款的清理以及入账;

8、负责销项发票开具的审核,并对每月已开票、未开票情况进行统计;

财务出纳工作职责3

1、 协助会计进行报税申报、

2、 会计凭证的检查、整理、装订、归档;

3、办理银行所有业务;

4、负责应收帐款的跟进、落实及整理。

5、负责进销项发票的审核、开具、登记及管理、购买;

6、每个月发票扫描;

7、负责国地税的相关业务办理;

8、办理免税手续

9、处理财务部门及上级交代的其他事宜。

财务出纳工作职责4

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

6、负责代理记账单位出纳工作

7、完成部门领导交办的其他任务

财务出纳工作职责5

1、 公司日常收付款业务的处理及归档;

2、 日常资金调度内部凭单的填制及归档;

3、 与银行必要的往来接洽;

4、 公司日常收款业务的处理及归档;

5、 负责管理公司银行帐户,网上银行各帐户余额核对工作;编制资金报表、回款分析;

6、 协助、配合主管完成日常事务性工作,与其他部门的沟通与协调;

财务出纳工作职责6

1,负责门店营业款的管理,确保门店现金营业款及时缴存银行,确保门店销售流水与银行进账流水相符;

2,负责备用金的日常保管,根据审批的单据办理日常现金预借、费用报销、银行付款等工作;

3,负责相关凭证和银行单据的整理和保管,及时登记并核对收支现金和银行日记账;

4,严格执行现金管理制度,做到日清月结,手续齐备;

5,遵守公司各项规定,维护公司形象,对公司的各项业务信息保密;

财务出纳工作职责7

1、负责对公付款、美金收付款和结汇;

2、负责每月工资核算、发放,每季度销售提成核算

2、负责下月预计收款以及每月公司合同、销售、收汇的统计;

4、负责现金及银行收支处理和电子版现金日记账编制;

5、负责快递费运费结算;

6、上级领导安排的其他事务。

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