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资金经理岗位职责精选范本

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  不同的企业部门需要不同的岗位职责,这样才能让不同的部门在不同的工作面前相互协调起来。下面是小编给大家带来的公司各部门岗位职责,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧!

  资金经理岗位职责(一)

  1、优化资金计划报送机制,做好日常资金管理和安排;

  2、资金集中管理,归集闲置资金,专项账户资金解付和安排;

  3、按周/月/年度测算集团整体不同时间流动性状况,结合资金需求,合理调控融资和支付节奏;

  4、推动银企直联系统投产上线和优化管理。

  5、协助完成部门内其他工作。

  资金经理岗位职责(二)

  (1) 开发贷、供应链融资、前融、保函等各项资金业务的操作;

  (2) 银行及其他金融机构的新业务合作模式探讨和实施;

  资金经理岗位职责(三)

  1、根据公司业务整体规划、市场情况,选择合适的金融机构、渠道,拟定相应的开拓方案。负责机构、渠道开发谈判,并对已有机构定期回访维护。重点开发银行、券商、信托、保险、私募等机构,引入外部资金、设计合作模式。

  2、熟悉银行、证券、信托、保险、私募等机构日常金融业务服务和产品,根据公司需要,带领团队,为客户制定金融服务方案。

  3、参与公司投资行为、兼并、收购、融资等资本运作业务。

  4、熟悉各种再融资工具(资产证券化、可转债等)和并购重组策略(收购、分拆、剥离等)

  5、熟悉企业经营发展中的各种金融需求,与主要金融机构由良好稳定的关系。

  资金经理岗位职责(四)

  1、负责执行公司财务制度,加强内部控制以保证遵守法律法规及集团规章制度;

  2、负责公司营运的监督管理,做好合同签定时的审核、合同执行的落实、合同付款的监督工作;

  3、按照公司整体经营目标,负责预算管理基础工作,组织编制资金计划,控制、监督各项财务预算执行;

  4、负责公司应收账款的催收,对资金的流入流出严格把关、合理调配,争取资金的最高利用率;

  5、负责经营费用和对外付款的复核,尽可能降低公司的各项经营费用,保证付款的准确性、合理性,从而提高经营利润;

  6、跟踪国家财税、金融政策发展新动向,提供资金、财务、税务等方面的建议,指导财务工作;

  7、负责下属工作及人员的合理定位、分工及职责明确,审核、督促其工作;

  8、及时了解和研究国家税务政策、法规和金融机构情况,并安排组织财务人员学习了解;

  10、与其他部门合作,加强公司固定资产的管理;

  11、审核外报的税务报表,规划公司税务并主导年度税务稽核。参与项目公司的融资事宜,配合公司总部做好资金筹划、资本运营工作;

  资金经理岗位职责(五)

  1、根据商业集团融资工作(包含前期融资和开发贷款),与各金融机构沟通贷款,选择融资渠道,并降低融资成本,协调贷款事宜,落实融资计划;

  2、完成区域内各按揭合作银行的沟通工作,落实和跟踪按揭回款情况,对按揭客户进行分类统计管理,配合市场营销部协调有关按揭工作事宜;

  3、根据资金预算,完成公司整体资金统筹、安排,满足公司及投资项目的用款需求,提高资金使用效率;

  4、配合集团完成相关银行、基金、信托等各类金融机构的融资工作。


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