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出纳会计工作职责是什么

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出纳会计需要具备较强的组织、沟通、协调能力,良好的职业道德和团队精神,诚实稳重,保密性强;以下是小编精心收集整理的出纳会计工作职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

出纳会计工作职责1

1、现金的日常收支和保管,银行帐户的开户与销户;

2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点,核对账目,补充备用金,定期编制资金报表;

3、查实、汇报各银行帐户余额,定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;

4、登记现金日记帐,并结出余额,每月同会计对账与总分类账核对;

5、登记银行存款日记账,每月根据银行对账单进行核对,并同会计对账与总分类账核对;

6、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具,定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;

7、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务,配合各类内部、外部审计工作。

出纳会计工作职责2

1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;

2、负责归单工作,保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性;

3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;

4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;

5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记,协助主办会计核对人、材、机成本;

6、完成领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责3

1.按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;

2.定期编制货币资金周、月收支结构报表,提高资金有效利用;

3.负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;

4.按照公司制度和核算规则负责日常费用的审核、账务处理及协调工作;

5.其他临时交办的工作;

出纳会计工作职责4

1.负责现金、银行日记记账的核对;

2.负责现金、财务票据等管理;

3.负责增值税发票的领用及开具发票;

4.负责应收管理,对账工作,下上销售收款;

5.完成上级交代的其它工作

出纳会计工作职责5

1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;

2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;

3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;

4、负责应收账款的账龄分析管理;

6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;

7、现金流水账、银行流水账登记;

8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;

9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;

10、完成上级领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责6

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账。

3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

7、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

8、完成领导布置的其他工作。

出纳会计工作职责7

1、 负责公司税务相关的会计核算,编制纳税相关报表, 负责纳税申报工作;税局日常涉税事项工作;

2、 编制会计凭证,整理相关财务档案。

3、 编制公司各类财务报表,包括会计报表、利润分析表、公司内部各项销售报表统计及核算,提供成本核算报表进行财务分析等等。

4、 定期核对往来账款,及时清算应收应付款;

5、 负责公司费用报销、费用核算、销售收入、销售成本及利润的核算;

6、 办理银行提现、存款、转账付款业务。熟悉发票管理和税务工作,开具销项发票,管理及核对进项发票。

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